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新华家盈双利混合C(006156)

2019-12-13     1.02200.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-05-062019-11-292019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款84.17980.80227.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.050.25182.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.340.350.54
  清算备付金0.0011.310.00
  应收股票清算款49.421,020.510.00
  新股申购款0.000.0014.97
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值133.982,075.388,182.53
负债
  应付基金管理费0.002.216.77
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.441.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00200.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.860.962.40
  其他应付款项2.002.873.20
  应付利息0.000.000.08
  应付赎回款0.001,057.7782.41
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.091.44
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2.861,065.36299.47
  基金单位总额139.82984.227,874.09
  未分配净收益-8.6925.808.97
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值131.121,010.017,883.06
  负债及持有人权益合计133.982,075.388,182.53