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财通量化核心优选混合(006157) - 搜狐基金
财通量化核心优选混合(006157)
2023-08-01
1.4879
-0.0940%
单位:万元 | 2023-08-01 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 126.41 | 26.77 | 65.11 | 58.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.42 |
清算备付金 | 2.56 | 4.35 | 3.15 | 5.32 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.88 |
新股申购款 | 0.00 | 0.13 | 0.16 | 0.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 695.79 | 950.79 | 931.17 | 964.14 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.99 | 1.30 | 1.08 | 1.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.21 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.29 |
其他应付款项 | 2.18 | 4.31 | 4.93 | 5.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 28.46 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 31.80 | 5.84 | 6.27 | 9.73 |
基金单位总额 | 446.27 | 656.24 | 558.41 | 531.04 |
未分配净收益 | 217.72 | 288.72 | 366.49 | 423.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 663.99 | 944.96 | 924.90 | 954.42 |
负债及持有人权益合计 | 695.79 | 950.79 | 931.17 | 964.14 |