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格林伯锐灵活配置A(006181)

2024-03-18     0.65571.6432%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款435.54450.69632.45952.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.001.223.95
  清算备付金0.000.000.4910.27
  应收股票清算款0.000.000.003.29
  新股申购款0.260.331.311.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,171.292,465.132,945.543,900.16
负债
  应付基金管理费2.082.492.803.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.210.230.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0038.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0062.40
  其他应付款项50.3757.6473.019.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.106.115.2752.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.8466.5881.46167.52
  基金单位总额2,827.473,127.183,148.313,658.00
  未分配净收益-709.02-728.64-284.2274.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,118.452,398.552,864.083,732.64
  负债及持有人权益合计2,171.292,465.132,945.543,900.16