-0.6399% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-11-02 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,326.62 | 80.75 | 270.73 | 563.31 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.40 | 125.12 | 286.07 | 710.68 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 4.89 | 13.45 | 2.98 |
| 清算备付金 | 140.59 | 231.38 | 350.97 | 270.80 |
| 应收股票清算款 | 3,904.97 | 105.69 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,372.59 | 13,366.11 | 16,003.45 | 55,191.31 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.47 | 4.25 | 5.36 | 16.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.09 | 0.85 | 1.07 | 3.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,959.98 | 5,735.45 | 15,394.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 110.00 | 36.07 | 181.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.51 | 33.60 | 22.62 | 15.00 |
| 其他应付款项 | 11.88 | 9.33 | 17.90 | 9.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.34 | 1.29 | 2.05 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.38 | 0.60 | 1.35 | 2.62 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13.34 | 2,118.96 | 5,821.12 | 15,625.33 |
| 基金单位总额 | 10,758.93 | 10,758.93 | 9,997.75 | 37,881.56 |
| 未分配净收益 | 600.32 | 488.23 | 184.58 | 1,684.42 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,359.25 | 11,247.15 | 10,182.33 | 39,565.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,372.59 | 13,366.11 | 16,003.45 | 55,191.31 |