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前海开源裕瑞混合C(006190)
2019-12-06
1.1142
0.3965%
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 154.60 | 616.00 |
| 应收股利 | 7.02 | 0.00 |
| 利息合计 | 35.97 | 192.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.99 | 0.75 |
| 清算备付金 | 19.56 | 24.52 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 15.48 |
| 新股申购款 | 0.09 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,800.69 | 9,786.71 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 6.50 | 12.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 1.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 650.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.11 | 0.56 |
| 其他应付款项 | 18.30 | 35.00 |
| 应付利息 | 0.29 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.56 | 39.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.16 | 0.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 733.79 | 89.79 |
| 基金单位总额 | 4,960.41 | 9,932.55 |
| 未分配净收益 | 106.50 | -235.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,066.91 | 9,696.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,800.69 | 9,786.71 |
