资产负债表 |
单位:万元 | 2024-02-26 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 174.15 | 605.64 | 920.40 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.00 | 3.03 | 2.94 | 3.14 |
清算备付金 | 9.47 | 12.48 | 23.91 | 16.43 |
应收股票清算款 | 324.52 | 0.00 | 35.65 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 500.00 | 0.17 | 1.74 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,409.04 | 5,931.81 | 5,088.92 | 9,351.25 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.16 | 3.68 | 4.31 | 7.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.63 | 0.92 | 1.08 | 1.87 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.05 | 170.95 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 5.84 | 15.52 | 27.53 | 14.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 76.96 | 0.92 | 0.09 | 1.46 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 86.72 | 192.05 | 33.09 | 25.20 |
基金单位总额 | 5,116.93 | 4,469.92 | 3,636.21 | 6,243.02 |
未分配净收益 | -794.61 | 1,269.83 | 1,419.61 | 3,083.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 4,322.32 | 5,739.75 | 5,055.82 | 9,326.06 |
负债及持有人权益合计 | 4,409.04 | 5,931.81 | 5,088.92 | 9,351.25 |