行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元核心资产股票C(006194)

2024-02-26     0.8156-1.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-02-262023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00174.15605.64920.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.003.032.943.14
  清算备付金9.4712.4823.9116.43
  应收股票清算款324.520.0035.650.00
  新股申购款0.00500.000.171.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,409.045,931.815,088.929,351.25
负债
  应付基金管理费3.163.684.317.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.921.081.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.05170.950.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.8415.5227.5314.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款76.960.920.091.46
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额86.72192.0533.0925.20
  基金单位总额5,116.934,469.923,636.216,243.02
  未分配净收益-794.611,269.831,419.613,083.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,322.325,739.755,055.829,326.06
  负债及持有人权益合计4,409.045,931.815,088.929,351.25