资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,984.10 | 2,138.16 | 1,463.66 | 1,571.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 55.50 | 58.86 | 58.66 | 66.08 |
清算备付金 | 171.86 | 229.13 | 306.96 | 353.49 |
应收股票清算款 | 0.00 | 12.52 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 9.26 | 45.99 | 9.66 | 21.87 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 34,028.80 | 38,834.64 | 27,313.40 | 28,664.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 19.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.02 | 9.33 | 16.00 | 7.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 26.77 | 63.61 | 11.20 | 16.67 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.58 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 64.51 | 77.02 | 28.22 | 26.11 |
基金单位总额 | 27,660.25 | 28,754.54 | 22,563.94 | 22,183.31 |
未分配净收益 | 6,304.04 | 10,003.07 | 4,721.24 | 6,455.05 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,964.29 | 38,757.61 | 27,285.18 | 28,638.36 |
负债及持有人权益合计 | 34,028.80 | 38,834.64 | 27,313.40 | 28,664.47 |