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华夏中证央企ETF联接C(006197)

2019-12-06     1.01290.4064%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款2,052.04
  应收股利0.00
  利息合计0.49
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金66.49
  清算备付金119.63
  应收股票清算款5.19
  新股申购款12.17
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值34,062.21
负债
  应付基金管理费0.27
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.09
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.36
  其他应付款项8.18
  应付利息0.00
  应付赎回款77.17
  应付赎回费0.00
  未交税金0.18
  预提费用0.00
  负债总额88.33
  基金单位总额32,489.40
  未分配净收益1,484.48
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值33,973.88
  负债及持有人权益合计34,062.21