资产负债表 |
单位:万元 | 2022-03-18 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,332.17 | 585.67 | 511.73 | 488.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 4.32 | 0.76 | 1.41 | 6.34 |
清算备付金 | 8.15 | 10.48 | 76.49 | 5.40 |
应收股票清算款 | 53.08 | 6.44 | 36.30 | 61.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 1.05 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,762.64 | 5,220.60 | 6,172.40 | 5,514.76 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.18 | 6.76 | 7.32 | 6.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.53 | 1.13 | 1.22 | 1.14 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 6.21 | 3.79 | 68.27 | 57.37 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 4.79 | 5.20 | 4.24 |
其他应付款项 | 6.96 | 13.45 | 6.91 | 6.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 60.65 | 0.00 | 4.47 | 45.90 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 77.53 | 29.91 | 93.38 | 122.05 |
基金单位总额 | 2,681.55 | 3,125.73 | 3,477.88 | 3,251.22 |
未分配净收益 | 1,003.56 | 2,064.96 | 2,601.14 | 2,141.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,685.11 | 5,190.69 | 6,079.02 | 5,392.71 |
负债及持有人权益合计 | 3,762.64 | 5,220.60 | 6,172.40 | 5,514.76 |