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中信保诚新蓝筹混合(006209)

2020-01-23     1.4088-2.2820%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,750.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,044.431,143.24
  应收股利0.000.00
  利息合计1.30134.37
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.120.30
  清算备付金21.23126.31
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款92.44305.47
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值14,007.098,908.57
负债
  应付基金管理费16.9510.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.831.74
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0047.70
  应付配股款0.000.00
  应付佣金10.380.09
  其他应付款项14.9813.52
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3.2445.78
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额48.39119.26
  基金单位总额12,963.478,685.64
  未分配净收益995.24103.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值13,958.708,789.31
  负债及持有人权益合计14,007.098,908.57