行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方臻宝纯债债券C(006211)

2025-06-09     1.10830.0632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0063.30102.5620.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.31
  清算备付金0.00581.27680.36416.03
  应收股票清算款0.000.000.00135.27
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00117,999.60129,820.88133,894.90
负债
  应付基金管理费0.0028.9629.2029.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.659.739.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0014,618.5421,653.29
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.261.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.009.8719.2711.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.000.153.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0011.8812.3415.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0064.4414,691.5921,724.42
  基金单位总额0.0028,522.3328,698.3328,882.45
  未分配净收益0.0089,412.8386,430.9683,288.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00117,935.16115,129.30112,170.48
  负债及持有人权益合计0.00117,999.60129,820.88133,894.90