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前海开源价值成长混合C(006217)

2019-11-21     1.5828-0.8146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本7,770.00500.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款577.46886.14
  应收股利53.760.00
  利息合计59.6710.21
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金249.893.64
  清算备付金1,675.6823.74
  应收股票清算款709.770.00
  新股申购款72.58730.34
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值41,760.499,434.94
负债
  应付基金管理费50.017.83
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.331.30
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款975.63333.27
  应付配股款0.000.00
  应付佣金32.5411.99
  其他应付款项8.877.54
  应付利息0.000.00
  应付赎回款468.4789.05
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,545.32451.09
  基金单位总额27,457.208,806.39
  未分配净收益12,757.98177.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值40,215.178,983.85
  负债及持有人权益合计41,760.499,434.94