-3.4627% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 54,327.30 | 0.00 | 0.00 | 14,995.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,016.52 | 73,074.71 | 90,610.89 | 67,716.59 |
| 应收股利 | 451.27 | 0.00 | 22.63 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 46.55 | 53.15 | 59.91 | 56.88 |
| 清算备付金 | 145.47 | 1,474.89 | 949.72 | 1,622.25 |
| 应收股票清算款 | 632.32 | 6,977.66 | 12.38 | 6,377.52 |
| 新股申购款 | 690.33 | 1,425.33 | 3,143.13 | 1,688.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 685,962.69 | 1,002,711.14 | 1,128,338.21 | 1,288,988.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 706.53 | 1,027.92 | 1,429.92 | 1,561.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 117.76 | 171.32 | 238.32 | 260.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.03 | 1,415.46 | 0.02 | 0.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 119.08 | 266.23 | 321.02 | 133.92 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,235.53 | 4,951.80 | 5,614.26 | 14,270.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,391.47 | 8,144.71 | 7,957.76 | 16,585.76 |
| 基金单位总额 | 766,101.27 | 810,337.10 | 839,548.34 | 756,646.77 |
| 未分配净收益 | -84,530.05 | 184,229.33 | 280,832.10 | 515,755.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 681,571.22 | 994,566.43 | 1,120,380.45 | 1,272,402.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 685,962.69 | 1,002,711.14 | 1,128,338.21 | 1,288,988.11 |