资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 14,995.52 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 73,074.71 | 90,610.89 | 67,716.59 | 90,198.85 |
应收股利 | 0.00 | 22.63 | 0.00 | 11.81 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 53.15 | 59.91 | 56.88 | 67.04 |
清算备付金 | 1,474.89 | 949.72 | 1,622.25 | 5,601.43 |
应收股票清算款 | 6,977.66 | 12.38 | 6,377.52 | 0.00 |
新股申购款 | 1,425.33 | 3,143.13 | 1,688.08 | 7,857.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,002,711.14 | 1,128,338.21 | 1,288,988.11 | 1,287,566.43 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1,027.92 | 1,429.92 | 1,561.17 | 1,393.61 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 171.32 | 238.32 | 260.19 | 232.27 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,415.46 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 266.23 | 321.02 | 133.92 | 118.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 4,951.80 | 5,614.26 | 14,270.22 | 16,664.06 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,144.71 | 7,957.76 | 16,585.76 | 18,698.72 |
基金单位总额 | 810,337.10 | 839,548.34 | 756,646.77 | 623,786.36 |
未分配净收益 | 184,229.33 | 280,832.10 | 515,755.57 | 645,081.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 994,566.43 | 1,120,380.45 | 1,272,402.34 | 1,268,867.71 |
负债及持有人权益合计 | 1,002,711.14 | 1,128,338.21 | 1,288,988.11 | 1,287,566.43 |