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华泰柏瑞现代服务混合(006236)

2019-11-08     1.3863-0.7872%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款190.177,406.42
  应收股利0.000.00
  利息合计0.071.39
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.280.11
  清算备付金1.151.33
  应收股票清算款38.480.00
  新股申购款0.390.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,710.2410,894.49
负债
  应付基金管理费2.2110.10
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.371.68
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款10.483,000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.320.24
  其他应付款项8.9418.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款4.070.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额27.393,030.02
  基金单位总额1,337.767,820.87
  未分配净收益345.0943.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,682.857,864.47
  负债及持有人权益合计1,710.2410,894.49