资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 262.32 | 246.88 | 1,143.48 | 1,004.33 |
应收股利 | 0.00 | 5.11 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.88 | 8.92 | 7.85 | 11.47 |
清算备付金 | 78.86 | 95.15 | 105.31 | 168.82 |
应收股票清算款 | 369.32 | 132.20 | 14.44 | 630.65 |
新股申购款 | 1.34 | 11.51 | 2.67 | 7.70 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 18,285.36 | 22,204.94 | 23,814.06 | 29,117.12 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.80 | 27.57 | 30.36 | 36.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.30 | 4.59 | 5.06 | 6.02 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 343.93 | 62.44 | 0.00 | 426.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 41.79 | 94.43 | 49.10 | 57.83 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.16 | 65.00 | 1.31 | 14.52 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 414.00 | 254.21 | 86.27 | 541.18 |
基金单位总额 | 12,623.49 | 14,428.14 | 15,624.04 | 16,146.64 |
未分配净收益 | 5,247.88 | 7,522.59 | 8,103.75 | 12,429.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 17,871.36 | 21,950.73 | 23,727.79 | 28,575.94 |
负债及持有人权益合计 | 18,285.36 | 22,204.94 | 23,814.06 | 29,117.12 |