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华夏中小企业100ETF联接A(006246)

2021-09-10     1.72380.1918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-09-102021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款269.31314.94387.81458.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.030.040.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.710.891.98
  清算备付金0.551.061.430.00
  应收股票清算款670.122.930.000.00
  新股申购款0.007.5036.2452.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,237.025,766.606,859.577,318.33
负债
  应付基金管理费0.040.120.150.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.020.030.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项9.105.9912.046.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款587.6831.1961.78111.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.334.102.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额603.3040.3579.00120.61
  基金单位总额2,698.753,266.094,017.635,044.73
  未分配净收益1,934.972,460.162,762.942,152.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,633.725,726.256,780.577,197.72
  负债及持有人权益合计5,237.025,766.606,859.577,318.33