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华夏中小板ETF联接A(006246)

2019-11-15     1.1239-1.0390%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款494.95229.77
  应收股利0.000.00
  利息合计0.100.06
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.460.40
  清算备付金7.793.74
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款20.6895.78
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,686.722,365.84
负债
  应付基金管理费0.180.06
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.01
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项4.684.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款55.450.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额61.424.18
  基金单位总额6,416.732,707.55
  未分配净收益208.58-345.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,625.312,361.66
  负债及持有人权益合计6,686.722,365.84