资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 36,509.64 | 51.50 | 139.97 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11,698.73 | 2.99 | 52.06 | 348.09 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.45 | 0.78 | 0.38 | 1.12 |
清算备付金 | 234.71 | 19.67 | 1,026.71 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
新股申购款 | 8,168.45 | 0.50 | 0.06 | 0.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 135,692.33 | 1,868.33 | 9,819.14 | 5,176.89 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 19.60 | 0.58 | 17.01 | 1.65 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 9.80 | 0.29 | 8.50 | 0.83 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10,710.05 | 2.08 | 23.95 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 58.45 | 49.19 | 41.40 | 35.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 54.48 | 50.02 | 50.02 | 49.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,889.88 | 102.55 | 153.59 | 89.24 |
基金单位总额 | 102,886.64 | 1,491.19 | 8,312.66 | 4,241.36 |
未分配净收益 | 21,915.81 | 274.58 | 1,352.89 | 846.30 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 124,802.45 | 1,765.77 | 9,665.55 | 5,087.65 |
负债及持有人权益合计 | 135,692.33 | 1,868.33 | 9,819.14 | 5,176.89 |