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汇添富红利增长混合C(006260)

2024-03-28     1.34350.2762%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,389.7721,785.1331,070.6834,086.53
  应收股利11.410.000.400.00
  利息合计0.000.000.004.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.9277.90178.74127.51
  清算备付金509.431,195.933,343.631,974.00
  应收股票清算款1,882.840.00353.050.00
  新股申购款5.199.7954.00306.94
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,847.27142,989.14219,325.66267,934.21
负债
  应付基金管理费109.77183.96251.28324.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2930.6641.8854.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00481.682,043.645,781.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,103.26
  其他应付款项271.29274.48555.4221.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.5276.34162.49306.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额450.611,058.203,068.827,610.26
  基金单位总额64,205.2594,841.95118,607.59128,237.33
  未分配净收益25,191.4147,088.9997,649.25132,086.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值89,396.66141,930.94216,256.84260,323.94
  负债及持有人权益合计89,847.27142,989.14219,325.66267,934.21