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易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C(006263)

2019-11-15     1.0769-0.1576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款198.51330.11
  应收股利36.834.37
  利息合计0.020.05
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款2.472.72
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值3,180.314,158.88
负债
  应付基金管理费2.032.85
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.630.89
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项15.0215.71
  应付利息0.000.00
  应付赎回款14.630.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额32.3320.04
  基金单位总额2,860.594,111.24
  未分配净收益287.3927.60
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值3,147.984,138.83
  负债及持有人权益合计3,180.314,158.88