行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

红土创新新科技股票(006265)

2019-12-11     1.4520-1.1169%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款134.41739.55
  应收股利0.000.00
  利息合计0.040.18
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.342.06
  清算备付金8.4922.62
  应收股票清算款14.180.00
  新股申购款0.030.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,485.541,593.63
负债
  应付基金管理费1.722.07
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.290.34
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款41.840.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.089.28
  其他应付款项4.475.50
  应付利息0.000.00
  应付赎回款3.211.04
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额54.5918.23
  基金单位总额1,323.421,666.22
  未分配净收益107.53-90.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,430.951,575.40
  负债及持有人权益合计1,485.541,593.63