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中金瑞和混合A(006277)

2020-03-30     1.0950-0.8511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款56.54
  应收股利0.00
  利息合计189.25
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.06
  清算备付金203.20
  应收股票清算款838.16
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值18,758.16
负债
  应付基金管理费11.79
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.77
  应付收益0.00
  卖出回购债券款3,530.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款850.22
  应付配股款0.00
  应付佣金1.05
  其他应付款项5.26
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.23
  预提费用0.00
  负债总额4,402.90
  基金单位总额14,365.32
  未分配净收益-10.06
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值14,355.26
  负债及持有人权益合计18,758.16