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华泰柏瑞MSCIETF联接C(006293)

2024-03-28     1.15680.5126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款179.302,293.942,746.553,230.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.930.444.010.40
  清算备付金0.790.230.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.112.282.338.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0035.970.00
  基金资产总值1,998.5645,361.3651,582.1754,509.70
负债
  应付基金管理费0.020.310.350.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.100.120.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0046.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.05
  其他应付款项26.1117.509.2418.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.356.0333.412.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.6433.4098.7333.17
  基金单位总额1,565.7135,679.7036,354.8535,639.17
  未分配净收益405.229,648.2615,128.5918,837.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,970.9345,327.9651,483.4454,476.53
  负债及持有人权益合计1,998.5645,361.3651,582.1754,509.70