-0.9559% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,981.95 | 5,778.84 | 4,774.26 | 3,960.32 |
| 应收股利 | 70.35 | 87.95 | 27.27 | 146.85 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.03 | 0.85 | 6.80 | 11.98 |
| 清算备付金 | 1.00 | 0.07 | 30.18 | 9.71 |
| 应收股票清算款 | 468.96 | 5,147.02 | 2,540.91 | 2,901.97 |
| 新股申购款 | 60.00 | 73.75 | 50.17 | 283.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 300.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 84,020.58 | 92,735.83 | 85,949.53 | 96,908.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 123.41 | 129.19 | 128.98 | 132.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.00 | 25.12 | 25.08 | 25.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,209.72 | 2,587.99 | 1,747.52 | 1,709.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 320.29 | 17.08 | 25.10 | 33.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 438.85 | 666.48 | 176.55 | 795.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,129.47 | 3,439.77 | 2,117.58 | 2,711.90 |
| 基金单位总额 | 41,524.28 | 44,410.54 | 46,739.13 | 50,421.71 |
| 未分配净收益 | 39,366.84 | 44,885.52 | 37,092.82 | 43,774.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 80,891.12 | 89,296.06 | 83,831.96 | 94,196.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 84,020.58 | 92,735.83 | 85,949.53 | 96,908.52 |