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添富全球消费混合(QDII)美元(006310)

2019-11-15     1.3672-0.4297%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,651.1627,755.10
  应收股利2.070.00
  利息合计0.230.85
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金33.441.21
  清算备付金2.1845.45
  应收股票清算款140.931.11
  新股申购款66.180.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值15,360.4134,121.33
负债
  应付基金管理费20.4852.25
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.9810.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款315.21241.10
  应付配股款0.000.00
  应付佣金15.872.88
  其他应付款项10.9615.16
  应付利息0.000.00
  应付赎回款439.991,268.40
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额807.481,593.83
  基金单位总额11,785.5133,041.38
  未分配净收益2,767.43-513.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值14,552.9332,527.50
  负债及持有人权益合计15,360.4134,121.33