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合煦智远嘉选混合C(006324)

2019-11-18     1.09781.0959%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本1,400.008,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款362.837,407.91
  应收股利3.010.00
  利息合计2.1826.63
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金504.170.01
  应收股票清算款146.450.00
  新股申购款0.190.55
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,921.5220,179.10
负债
  应付基金管理费11.7326.43
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.781.76
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款98.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.694.75
  其他应付款项9.627.32
  应付利息0.000.00
  应付赎回款81.1071.06
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.00
  预提费用0.000.00
  负债总额217.49118.06
  基金单位总额9,554.3920,771.18
  未分配净收益149.64-710.14
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,704.0320,061.04
  负债及持有人权益合计9,921.5220,179.10