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华安安浦债券C(006338)

2020-03-27     0.9211-0.0109%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本79,089.1946,671.14
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,128.33514.12
  应收股利0.000.00
  利息合计9,029.829,122.64
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金150.009.09
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.0030,000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值541,527.02543,106.39
负债
  应付基金管理费110.9493.20
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费36.9831.07
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款139,775.7318,034.94
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.917.23
  其他应付款项11.3217.20
  应付利息76.5319.18
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额140,019.4818,204.92
  基金单位总额398,242.59538,001.47
  未分配净收益3,264.95-13,100.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值401,507.54524,901.47
  负债及持有人权益合计541,527.02543,106.39