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中金MSCI低波动指数A(006343)

2021-10-15     1.40540.0071%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-10-172021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.9220.3113.9720.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.211.971.802.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.210.430.25
  清算备付金3.174.432.362.34
  应收股票清算款9.990.001.762.02
  新股申购款0.000.160.080.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,672.921,867.701,869.931,563.32
负债
  应付基金管理费0.531.061.070.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.150.150.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40.0030.0020.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.380.2411.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.010.380.660.76
  其他应付款项6.488.486.6219.57
  应付利息0.000.00-0.010.00
  应付赎回款3.190.011.110.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.2941.4829.8643.60
  基金单位总额1,154.901,220.081,239.921,192.79
  未分配净收益467.73606.14600.15326.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,622.631,826.221,840.071,519.73
  负债及持有人权益合计1,672.921,867.701,869.931,563.32