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中金MSCI低波动指数A(006343)

2020-04-01     1.1403-0.4713%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款14.428.80
  应收股利0.000.00
  利息合计1.013.69
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.570.99
  清算备付金4.484.97
  应收股票清算款0.009.97
  新股申购款1.170.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,606.601,256.79
负债
  应付基金管理费0.880.66
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.130.09
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款10.0030.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.010.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.941.18
  其他应付款项11.625.85
  应付利息0.00-0.01
  应付赎回款0.290.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额23.8837.79
  基金单位总额1,324.571,249.20
  未分配净收益258.15-30.20
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,582.721,219.00
  负债及持有人权益合计1,606.601,256.79