-3.0767% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-01-25 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 15.50 | 22.88 | 17.72 | 21.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1.77 | 1.74 | 2.73 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 | 0.21 | 0.26 | 0.15 |
| 清算备付金 | 4.94 | 5.65 | 4.02 | 3.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.17 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.14 | 1.98 | 1.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,364.90 | 1,626.21 | 1,667.01 | 1,553.72 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.68 | 0.90 | 0.97 | 0.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.15 | 0.19 | 0.21 | 0.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 12.43 | 1.25 | 2.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.14 | 0.26 | 0.32 |
| 其他应付款项 | 8.91 | 8.48 | 6.62 | 19.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.73 | 0.15 | 0.42 | 7.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.50 | 52.32 | 39.73 | 40.50 |
| 基金单位总额 | 1,100.86 | 1,275.73 | 1,332.15 | 1,324.29 |
| 未分配净收益 | 223.54 | 298.15 | 295.13 | 188.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,324.40 | 1,573.89 | 1,627.28 | 1,513.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,364.90 | 1,626.21 | 1,667.01 | 1,553.72 |