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中金MSCI价值指数C(006350)

2022-01-25     1.1950-3.0819%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-01-252021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15.5022.8817.7221.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.771.742.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.210.260.15
  清算备付金4.945.654.023.75
  应收股票清算款0.000.000.031.17
  新股申购款0.000.141.981.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,364.901,626.211,667.011,553.72
负债
  应付基金管理费0.680.900.970.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.190.210.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30.0030.0030.0010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.431.252.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.140.260.32
  其他应付款项8.918.486.6219.57
  应付利息0.000.00-0.010.00
  应付赎回款0.730.150.427.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.5052.3239.7340.50
  基金单位总额1,100.861,275.731,332.151,324.29
  未分配净收益223.54298.15295.13188.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,324.401,573.891,627.281,513.21
  负债及持有人权益合计1,364.901,626.211,667.011,553.72