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中金MSCI价值指数C(006350)

2019-11-22     1.1203-0.1515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款10.97
  应收股利0.00
  利息合计1.24
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.85
  清算备付金11.12
  应收股票清算款12.60
  新股申购款4.98
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,809.26
负债
  应付基金管理费1.02
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.22
  应付收益0.00
  卖出回购债券款30.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款3.62
  应付配股款0.00
  应付佣金0.49
  其他应付款项7.23
  应付利息0.00
  应付赎回款8.95
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额51.56
  基金单位总额1,503.99
  未分配净收益253.70
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,757.69
  负债及持有人权益合计1,809.26