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交银裕祥纯债债券C(006368)

2025-05-28     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,033.47202.93177.35104.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.104.084.510.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14.405.627.8418.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值293,298.98288,901.64259,928.41531,033.83
负债
  应付基金管理费57.7855.4761.3572.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.2618.4920.4524.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款64,709.9262,818.5736,512.75129,723.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.9615.1124.4114.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,882.9819.7065.0024.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.321.047.531.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67,694.2262,928.3836,691.49129,860.71
  基金单位总额201,596.17206,408.68209,539.85377,533.30
  未分配净收益24,008.5919,564.5913,697.0723,639.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值225,604.76225,973.27223,236.92401,173.13
  负债及持有人权益合计293,298.98288,901.64259,928.41531,033.83