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交银裕祥纯债债券C(006368)

2020-02-27     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款74.03186.97
  应收股利0.000.00
  利息合计6,268.107,663.68
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金225.020.00
  应收股票清算款150.040.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.010.00
  基金资产总值404,972.60311,235.14
负债
  应付基金管理费84.9377.64
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费28.3125.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款83,303.8117,099.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.103.30
  其他应付款项9.2018.30
  应付利息9.6714.08
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额83,441.0317,239.16
  基金单位总额315,262.77289,445.79
  未分配净收益6,268.804,550.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值321,531.56293,995.98
  负债及持有人权益合计404,972.60311,235.14