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国富全球科技互联混合(QDII)人民币(006373)

2020-03-30     1.32160.6090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款367.3385.55
  应收股利0.320.77
  利息合计0.070.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.120.03
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款3.378.45
  新股申购款99.997.39
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项64.008.45
  基金资产总值1,560.96561.99
负债
  应付基金管理费1.170.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.190.10
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款172.2526.20
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.380.02
  其他应付款项74.0214.39
  应付利息0.000.00
  应付赎回款21.618.50
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额269.6149.81
  基金单位总额946.94464.42
  未分配净收益344.4147.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,291.34512.19
  负债及持有人权益合计1,560.96561.99