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华夏中证500ETF联接C(006382)

2020-03-27     0.5660-0.5272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款25,071.607,212.69
  应收股利0.000.00
  利息合计10.832.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1,623.14282.16
  清算备付金11,130.37646.09
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款234.23181.65
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值434,708.56118,738.63
负债
  应付基金管理费9.123.55
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.820.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,963.78249.07
  应付配股款0.000.00
  应付佣金6.820.60
  其他应付款项11.436.21
  应付利息0.000.00
  应付赎回款854.5578.89
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额3,858.13339.23
  基金单位总额790,213.82255,521.69
  未分配净收益-359,363.40-137,122.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值430,850.42118,399.40
  负债及持有人权益合计434,708.56118,738.63