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宝盈安泰短债债券C(006388)

2020-03-31     1.02300.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款127.08
  应收股利0.00
  利息合计1,390.05
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.06
  清算备付金122.11
  应收股票清算款0.00
  新股申购款214.35
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值83,200.80
负债
  应付基金管理费14.28
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.76
  应付收益0.00
  卖出回购债券款20,230.92
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款30.01
  应付配股款0.00
  应付佣金2.38
  其他应付款项8.59
  应付利息5.93
  应付赎回款12.68
  应付赎回费0.00
  未交税金6.73
  预提费用0.00
  负债总额20,324.08
  基金单位总额61,306.87
  未分配净收益1,569.84
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值62,876.72
  负债及持有人权益合计83,200.80