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招商添德3个月定开债发起式C(006394)

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资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,001.220.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款299.76420.69218.29586.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值301,768.13323,385.60344,264.36366,722.35
负债
  应付基金管理费74.2976.6674.8777.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.7625.5524.9625.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0023,508.2340,502.4162,516.50
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.9122.8513.6522.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.9723,633.2940,615.8962,641.74
  基金单位总额268,409.99268,409.99268,409.99269,409.99
  未分配净收益33,247.1631,342.3235,238.4834,670.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,657.15299,752.31303,648.47304,080.61
  负债及持有人权益合计301,768.13323,385.60344,264.36366,722.35