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浦银安盛盛融定开债券(006404)

2019-12-13     1.03940.1156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款10.58
  应收股利0.00
  利息合计19,905.24
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金70.00
  应收股票清算款4,101.05
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,180,263.57
负债
  应付基金管理费251.79
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费83.93
  应付收益0.00
  卖出回购债券款155,381.45
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金6.53
  其他应付款项15.83
  应付利息135.69
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金28.34
  预提费用0.00
  负债总额155,903.57
  基金单位总额1,001,009.60
  未分配净收益23,350.40
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,024,360.00
  负债及持有人权益合计1,180,263.57