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华富恒盛纯债债券A(006405)

2019-11-14     1.03640.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款37.20
  应收股利0.00
  利息合计181.58
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.07
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值11,927.74
负债
  应付基金管理费2.53
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费0.84
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,646.09
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金1.26
  其他应付款项11.21
  应付利息0.80
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额1,662.72
  基金单位总额10,003.71
  未分配净收益261.31
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值10,265.02
  负债及持有人权益合计11,927.74