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银华中短期政策性金融债定期开放债券(006415)

2019-12-06     1.01840.0393%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款193.49103.58
  应收股利0.000.00
  利息合计15,107.4315,413.22
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.000.17
  清算备付金300.037,872.50
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值780,315.88837,311.98
负债
  应付基金管理费171.39175.70
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费57.1358.57
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款83,699.95144,807.32
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.046.36
  其他应付款项7.926.00
  应付利息9.69162.25
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额83,950.11145,216.20
  基金单位总额688,299.71685,096.20
  未分配净收益8,066.056,999.58
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值696,365.76692,095.78
  负债及持有人权益合计780,315.88837,311.98