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华安安泰定开债(006418)

2019-11-05     1.01660.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-052019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.003,590.02
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,017.7435.26
  应收股利0.000.00
  利息合计2.94118.26
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.350.15
  清算备付金0.001.45
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,021.0311,775.25
负债
  应付基金管理费0.002.90
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.000.97
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.220.83
  其他应付款项4.187.37
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.003.10
  预提费用0.000.00
  负债总额4.4015.15
  基金单位总额1,000.0011,639.60
  未分配净收益16.63120.50
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,016.6311,760.10
  负债及持有人权益合计1,021.0311,775.25