华安安泰定开债(006418)
2019-11-05
1.0166
0.0000%
| 单位：万元 | 2019-11-05 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,590.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,017.74 | 35.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.94 | 118.26 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.35 | 0.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,021.03 | 11,775.25 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.00 | 2.90 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.22 | 0.83 |
| 其他应付款项 | 4.18 | 7.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 3.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4.40 | 15.15 |
| 基金单位总额 | 1,000.00 | 11,639.60 |
| 未分配净收益 | 16.63 | 120.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,016.63 | 11,760.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,021.03 | 11,775.25 |
