资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 9,562.62 | 30,391.32 | 32,809.32 | 33,703.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 33.63 | 37.80 | 31.64 | 95.24 |
清算备付金 | 206.39 | 331.20 | 220.07 | 1,513.57 |
应收股票清算款 | 384.28 | 0.00 | 19.80 | 2,078.62 |
新股申购款 | 359.37 | 50.20 | 153.58 | 465.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 352,542.09 | 401,531.20 | 353,986.14 | 458,628.91 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 362.97 | 493.71 | 468.56 | 548.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 60.49 | 82.29 | 78.09 | 91.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 473.61 | 774.00 | 0.00 | 2,646.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 201.76 | 285.32 | 180.60 | 176.78 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 537.78 | 363.85 | 7,600.13 | 2,933.75 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,636.61 | 1,999.16 | 8,327.40 | 6,396.91 |
基金单位总额 | 239,495.58 | 250,960.58 | 238,779.80 | 254,079.35 |
未分配净收益 | 111,409.90 | 148,571.45 | 106,878.94 | 198,152.66 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 350,905.48 | 399,532.04 | 345,658.74 | 452,232.00 |
负债及持有人权益合计 | 352,542.09 | 401,531.20 | 353,986.14 | 458,628.91 |