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博时央调ETF联接C(006439)

2024-03-27     1.2381-1.1891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,828.021,538.771,380.101,315.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.310.040.010.26
  清算备付金15.090.000.000.00
  应收股票清算款75.340.000.0040.75
  新股申购款18.190.570.670.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,086.1626,780.0827,097.0529,980.70
负债
  应付基金管理费0.230.200.170.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.070.060.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4717.008.1817.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款209.543.2618.865.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.950.000.003.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.8421.0827.7226.90
  基金单位总额26,716.3122,267.8921,135.8221,269.75
  未分配净收益9,149.024,491.115,933.518,684.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,865.3326,759.0027,069.3329,953.80
  负债及持有人权益合计36,086.1626,780.0827,097.0529,980.70