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嘉实致盈债券(006450)

2020-02-21     1.03140.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款105.31
  应收股利0.00
  利息合计8,731.56
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金6.25
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值605,117.82
负债
  应付基金管理费123.67
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费41.22
  应付收益0.00
  卖出回购债券款101,904.33
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金4.95
  其他应付款项9.09
  应付利息12.38
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额102,095.64
  基金单位总额498,237.10
  未分配净收益4,785.08
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值503,022.18
  负债及持有人权益合计605,117.82