资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,600.25 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 242.03 | 231.50 | 716.34 | 201.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.32 | 0.75 | 0.31 | 0.00 |
清算备付金 | 628.41 | 226.69 | 160.53 | 2.84 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,088.38 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 101,771.77 | 157,772.79 | 33,173.56 | 26,636.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 20.50 | 33.13 | 7.50 | 5.01 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.83 | 11.04 | 2.50 | 1.67 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,717.11 | 23,166.90 | 5,763.58 | 6,269.61 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 241.11 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 12.77 | 15.56 | 19.04 | 9.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 7.43 | 8.23 | 4.01 | 1.97 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,766.33 | 23,236.75 | 6,039.81 | 6,289.93 |
基金单位总额 | 68,646.16 | 115,099.84 | 23,734.98 | 17,945.79 |
未分配净收益 | 11,359.29 | 19,436.20 | 3,398.77 | 2,400.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 80,005.44 | 134,536.04 | 27,133.75 | 20,346.39 |
负债及持有人权益合计 | 101,771.77 | 157,772.79 | 33,173.56 | 26,636.32 |