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人保鑫裕增强债券C(006460)

2020-01-17     1.06660.2444%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本360.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款107.33
  应收股利0.00
  利息合计543.74
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金7.36
  清算备付金570.05
  应收股票清算款333.47
  新股申购款0.11
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值26,706.69
负债
  应付基金管理费14.81
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费4.23
  应付收益0.00
  卖出回购债券款1,750.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款278.09
  应付配股款0.00
  应付佣金6.03
  其他应付款项9.49
  应付利息0.41
  应付赎回款14.28
  应付赎回费0.00
  未交税金2.68
  预提费用0.00
  负债总额2,080.22
  基金单位总额23,336.88
  未分配净收益1,289.59
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值24,626.47
  负债及持有人权益合计26,706.69