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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)

2021-12-03     1.39460.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-11-242021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款395.41204.97215.1165.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4120.5267.8113.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.071.749.680.79
  清算备付金0.0013.37124.822.14
  应收股票清算款0.0014.65200.0615.41
  新股申购款0.000.580.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值396.894,024.965,748.896,747.05
负债
  应付基金管理费0.171.972.874.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.330.480.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0037.450.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.3617.592.31
  其他应付款项0.626.3916.908.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.003.160.0013.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.200.030.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.8352.3938.5731.38
  基金单位总额263.602,786.074,169.245,978.61
  未分配净收益132.471,186.491,541.08737.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值396.063,972.565,710.326,715.68
  负债及持有人权益合计396.894,024.965,748.896,747.05