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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)

2020-03-27     1.03971.4936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本930.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款59.404.86
  应收股利0.000.00
  利息合计26.34138.25
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.860.78
  清算备付金116.00171.55
  应收股票清算款0.260.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值8,211.395,150.86
负债
  应付基金管理费3.961.78
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.660.30
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.001,630.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001.91
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.630.09
  其他应付款项7.8412.40
  应付利息0.00-0.38
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.180.66
  预提费用0.000.00
  负债总额19.341,646.76
  基金单位总额7,845.373,387.22
  未分配净收益346.68116.88
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8,192.043,504.10
  负债及持有人权益合计8,211.395,150.86