11.7595% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 123,311.84 | 81,092.00 | 75,226.55 | 52,406.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 39.07 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6,821.85 | 3,153.55 | 4,567.83 | 2,635.55 |
| 清算备付金 | 9,661.89 | 10,532.16 | 2,345.47 | 9,644.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,629.04 |
| 新股申购款 | 14,056.88 | 12,585.43 | 20,204.64 | 9,570.19 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,475,972.87 | 1,204,987.46 | 1,009,832.95 | 966,261.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 105.99 | 59.69 | 48.52 | 45.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 33.12 | 18.65 | 15.16 | 14.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,159.04 | 0.00 | 6,384.46 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.68 | 20.92 | 30.45 | 36.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,722.31 | 11,024.96 | 10,509.19 | 22,520.39 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 96.93 | 195.31 | 275.32 | 578.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,242.28 | 11,384.97 | 17,312.03 | 23,239.08 |
| 基金单位总额 | 231,629.90 | 201,673.04 | 195,872.27 | 201,208.44 |
| 未分配净收益 | 1,228,100.69 | 991,929.45 | 796,648.66 | 741,813.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,459,730.59 | 1,193,602.49 | 992,520.93 | 943,022.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,475,972.87 | 1,204,987.46 | 1,009,832.95 | 966,261.14 |