行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通上清所短融债券A(006481)

2020-01-17     1.00980.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款15.90
  应收股利0.00
  利息合计763.22
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金6.13
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值67,428.40
负债
  应付基金管理费8.36
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.67
  应付收益0.00
  卖出回购债券款6,119.96
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金3.18
  其他应付款项8.48
  应付利息1.56
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金3.48
  预提费用0.00
  负债总额6,146.85
  基金单位总额60,823.14
  未分配净收益458.41
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值61,281.54
  负债及持有人权益合计67,428.40