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南方1-3年国开债指数C(006492)

2019-12-06     1.01740.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款71.20
  应收股利0.00
  利息合计23,224.52
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.79
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值1,274,460.42
负债
  应付基金管理费144.47
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费48.16
  应付收益0.00
  卖出回购债券款98,904.71
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金5.00
  其他应付款项87.52
  应付利息11.82
  应付赎回款0.63
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额99,202.31
  基金单位总额1,158,293.81
  未分配净收益16,964.30
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值1,175,258.11
  负债及持有人权益合计1,274,460.42