资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 20,791.79 | 0.00 | 0.00 | 9,100.87 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 75.88 | 281.19 | 89.78 | 477.95 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.76 | 11.32 | 2.11 | 10.56 |
清算备付金 | 14,286.08 | 15,825.00 | 3,820.70 | 3,603.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,028,613.00 | 1,121,610.19 | 1,060,919.91 | 847,217.54 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 218.92 | 210.25 | 214.64 | 208.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 72.97 | 70.08 | 71.55 | 69.52 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 166,878.59 | 267,620.96 | 215,490.33 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 77.46 | 26.67 | 297.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.94 | 29.70 | 29.41 | 24.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 65.94 | 73.80 | 75.67 | 62.44 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 167,261.37 | 268,082.24 | 215,908.27 | 663.12 |
基金单位总额 | 842,680.94 | 822,292.59 | 833,127.28 | 807,977.67 |
未分配净收益 | 18,670.69 | 31,235.36 | 11,884.36 | 38,576.74 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 861,351.63 | 853,527.95 | 845,011.64 | 846,554.42 |
负债及持有人权益合计 | 1,028,613.00 | 1,121,610.19 | 1,060,919.91 | 847,217.54 |