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南方吉元短债债券C(006518)

2020-01-17     1.02690.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,620.60
  应收股利0.00
  利息合计4,237.57
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金16.41
  清算备付金1,430.04
  应收股票清算款0.00
  新股申购款1,658.93
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值301,644.08
负债
  应付基金管理费74.75
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费19.93
  应付收益0.00
  卖出回购债券款32,350.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款376.81
  应付配股款0.00
  应付佣金-0.49
  其他应付款项12.26
  应付利息0.00
  应付赎回款1,126.96
  应付赎回费0.00
  未交税金31.63
  预提费用0.00
  负债总额34,011.05
  基金单位总额261,879.15
  未分配净收益5,753.88
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值267,633.03
  负债及持有人权益合计301,644.08