资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 98.91 | 7,159.38 | 32.80 | 18.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.74 | 0.64 | 1.25 | 8.05 |
清算备付金 | 0.00 | 58.53 | 259.11 | 73.83 |
应收股票清算款 | 1,007.10 | 0.00 | 0.00 | 269.81 |
新股申购款 | 290.16 | 10,815.91 | 0.00 | 1.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 219,226.94 | 68,456.98 | 19,402.94 | 24,705.10 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 51.58 | 6.50 | 3.75 | 8.83 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 13.76 | 1.73 | 1.00 | 2.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 42,527.54 | 0.00 | 4,898.60 | 1,720.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 6,113.89 | 2.80 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.20 | 5.73 | -2.94 | 4.98 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.01 | 73.07 | 7.98 | 272.87 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 14.82 | 2.08 | 0.40 | 1.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 42,623.88 | 6,206.13 | 4,913.73 | 2,013.44 |
基金单位总额 | 169,518.48 | 60,474.95 | 14,526.36 | 22,914.56 |
未分配净收益 | 7,084.58 | 1,775.90 | -37.14 | -222.89 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 176,603.06 | 62,250.86 | 14,489.21 | 22,691.66 |
负债及持有人权益合计 | 219,226.94 | 68,456.98 | 19,402.94 | 24,705.10 |