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富国优质发展混合A(006527)

2024-03-27     1.4074-1.1032%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32,721.3131,479.4327,496.4416,548.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.0896.2065.8028.38
  清算备付金198.611,034.76232.06151.52
  应收股票清算款0.000.007,889.81978.12
  新股申购款39.97431.02311.340.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,100.60235,806.54189,810.4084,919.12
负债
  应付基金管理费227.80281.63212.0989.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.9746.9435.3514.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.895,204.190.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0092.02
  其他应付款项110.54222.30267.0217.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,064.291,642.7517,208.660.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,455.657,421.7317,751.80225.31
  基金单位总额120,210.92138,747.3880,858.6637,447.87
  未分配净收益66,434.0489,637.4391,199.9547,245.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值186,644.96228,384.81172,058.6184,693.81
  负债及持有人权益合计188,100.60235,806.54189,810.4084,919.12