-0.4926% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,800.40 | 19,843.10 | 24,789.33 | 51,702.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.89 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 55.66 | 67.23 | 156.09 | 148.56 |
| 清算备付金 | 1,680.36 | 241.43 | 298.84 | 1,394.95 |
| 应收股票清算款 | 508.89 | 995.73 | 0.00 | 5,465.37 |
| 新股申购款 | 114.30 | 70.32 | 64.62 | 1,859.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,128.31 | 131,149.76 | 186,913.21 | 381,982.05 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 126.94 | 162.51 | 255.59 | 413.60 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.16 | 27.08 | 42.60 | 68.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,951.32 | 761.40 | 405.15 | 8,964.66 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 177.31 | 173.68 | 225.13 | 394.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.10 | 65.37 | 3,030.79 | 4,334.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,325.82 | 1,190.04 | 3,959.25 | 14,176.41 |
| 基金单位总额 | 53,453.05 | 49,399.30 | 70,862.75 | 115,721.51 |
| 未分配净收益 | 71,349.44 | 80,560.41 | 112,091.20 | 252,084.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 124,802.48 | 129,959.72 | 182,953.95 | 367,805.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,128.31 | 131,149.76 | 186,913.21 | 381,982.05 |